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Fachbereichsleiter Meißner berichtet wie folgt: Ergebnishaushalt | Ansatz | Ist | Erreichungs--grad | Ordentliche Erträge | 28,096 Mio. | 16,874 Mio. | 60,1 % | Ordentliche Aufwendungen | 36,457 Mio. | 24,582 Mio. | 67,4 % | Außerordentliche Erträge | 0,247 Mio. | 0,000 Mio. | % | Außerordentliche Aufwendungen | 0,000 Mio. | 0,000 Mio. | % | Jahresergebnis | -8,361 Mio. | -7,707 Mio. | 92,2 % |
Finanzhaushalt | Ansatz | Ist | | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18,344 Mio. | -10,558 Mio. | 57,6 % | Saldo aus Investitionstätigkeit | -13,420 Mio. | -4,578 Mio. | 34,1 % | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 12,331 Mio. | -0,588 Mio. | 4,8 % |
Hinweis: die veranschlagten Auflösungen der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (11,122 Mio. Euro) sind in den Werten nicht enthalten und werden erst im Zuge der Jahresabschlussbuchungen berücksichtigt. Kassenbestand +0,675 Mio. Die aus der Gewerbesteuernachzahlung von Dezember 2024 erzielten rd. 20 Mio. Euro wurden mit Zahlung der Kreisumlage am 20.09.2026 aufgebraucht. - Nachtrag zum Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung vom 16.09.2026
- Entwicklung der offenen Forderungen:
Forderungen | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.292.400 | 1.274.000 | 990.900 | 1.066.600 | Forderungen aus Transferleistungen | 58.700 | 0 | 24.800 | 10.500 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 659.700 | 566.200 | 62.500 | 54.100 | Summe | 2.010.800 | 1.840.200 | 1.078.200 | 1.131.200 |
Hinweis: für 2024 und 2025 liegen noch keine Jahresabschlussbuchungen vor. Erträge | IST 2023 | IST 2024 | IST 2025 | Ansatz 2025 | IST 2026 | Ansatz 2026 | Gewerbesteuer | 5.614.150 | 27.987.772 | 4.077.254 | 5.480.000 | 5.695.616 | 3.870.000 |
- Im Gewerbegebiet Ost sind derzeit unverändert 4 Grundstücke verkauft sowie 1 Grundstück reserviert. Flächenmäßig macht das ca. 25% der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche aus.
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