Wärmemengenmessung im Hallenbad-Komplex
Antwort auf die Anfrage der letzten Sitzungen: Die Wärmemengenverteilung im Komplex des Hallenbades Mehrum erfolgt mit dem System „Ultramess H (SHARKY 775) Ultraschall Kompaktenergiezähler“.
Haushalt 2024
Vorläufiger Stand 05.09.2024:
Ergebnishaushalt | Ansatz | Ist | Erreichungs--grad |
Ordentliche Erträge | 18,637 Mio. | 20,008 Mio. | 107,3 % |
Ordentliche Aufwendungen | 22,529 Mio. | 13,431 Mio. | 59,6 % |
Außerordentliche Erträge | 0,322 Mio. | 0,000 Mio. | 0,0 % |
Außerordentliche Aufwendungen | 0,000 Mio. | 0,007 Mio. | 0,0 % |
Jahresergebnis | -3,569 Mio. | 6,571 Mio. | % |
Finanzhaushalt | Ansatz | Ist | |
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3,483 Mio. | 3.378 Mio. | |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -4,600 Mio. | -2,667 Mio. | |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3,757 Mio. | -0,452 Mio. | |
Kassenbestand + 1,310 Mio.
Sachstand zum Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung
Die vom Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung angeregte externe Begleitung des Konsolidierungsprozesses für 2025 hat begonnen. Es hat bereits mehrere Videokonferenzen sowie einen ersten Vor-Ort-Termin der Verwaltung mit der beauftragten NSI-Consult GmbH gegeben. Der moderierte Ergebnis-Workshop mit dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung soll am 01.10.2024 durchgeführt werden; eine Einladung folgt.
Aktuelle Fragestellungen
- Stand zur Nachfrage an den zeitlich begrenzt begünstigten Gewerbegrundstücken:
Zahlreiche – aber keine abschlussreifen - Anfragen
- Erwartung/Ausblick Reparatur/Instandhaltungskosten für das Hallenbad Mehrum:
Ersatzteile sind bestellt
Kosten für die Betriebswiederaufnahme voraussichtlich mind. 100.000 Euro
Betriebswiederaufnahme voraussichtlich nicht vor November 2024
- Was sind die Hauptkostentreiber (Ursache für die Erhöhung der Gesamtkosten) zum GFH Neubau in Clauen:
Die Gesamtsumme wird bei konservativer Berechnung voraussichtlich maximal 1.850.000 Euro betragen
Die Bau- und Planungskosten für das Gebäude einschl. der bauwerksnotwendigen Verkehrsflächen (Kostengruppen 300, 400, anteilig 500 und anteilig 700) werden bei ca. 1.550.000 Euro liegen
Die Erschließungskosten, der zusätzliche Verkehrswegebau jeweils einschl. anteiliger Planungskosten (Kostengruppen 200, anteilig 500 und anteilig 700) werden bei ca. 250.000 Euro liegen
Die Ausstattung (Umkleidespinde, Mobiliar, anteilig Teeküche: Kostengruppe 600) wird bei ca. 50.000 Euro liegen
Datenbasis sind die Auftrags- und Nachtragssummen sowie die Auskunftseinholung bei den jeweils zuständigen Fachplanern und Architekt
Die Nachtragsangebote belaufen sich auf <2% der Gesamtbaukosten, nachträgliche Ausschreibungen gibt es nicht
- Status Grunderwerb zum Bau einer neuen Kita in Soßmar:
der Erwerb des Grundstücks konnte bis zur Rechtskraft des Haushalts 2024 nicht vorgenommen werden, da keine Mittel zur Verfügung standen und befindet sich seitdem in Wartestellung, da derzeit eine Klärung des Platzbedarfs einschließlich der Standortfrage (über den Ausschuss für Sozialwesen, Jugendarbeit, Sport und Kultur) erfolgt
Stand Gewerbesteuererträge
Erträge | IST 2023 | Ansatz 2024 | IST 2024 *) |
Gewerbesteuer | 5.614.150 | 3.940.000 | 9.121.266 |
*) Stand 05.09.2024
Erläuterungen:
- Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 berechnet sich aus den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten vierteljährlichen Abschlagsveranlagungen zum 15.02.2024
- Das IST 2024 beinhaltet sämtliche Veranlagungen für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich der künftigen vierteljährlichen Abschläge zum 15.11.2024
- Zusammensetzung des IST 2024:
- Summe der vierteljährlichen Abschläge 5.267.262 Euro
- Summe der Nachzahlungen für Vorjahre 3.854.004 Euro
- In den Nachzahlungen enthaltene Posten:
- 12.02.2024 Unternehmen A 2021 281.092 Euro
- 11.03.2024 Unternehmen B 2022 653.240 Euro
- 12.03.2024 Unternehmen C 2022 + 2023 493.284 Euro
- 03.06.2024 Unternehmen D 2022 214.250 Euro
- 15.07.2024 Unternehmen E 2024 1.394.333 Euro
- 05.09.2024 23 verschiedene 2016ff 290.964 Euro
- 02.10.2024 Unternehmen F 2023 333.871 Euro
3.661.034 Euro
- Hinweis: Die Erträge werden haushaltsrechtlich (teilweise zeitversetzt) um Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, verminderte Schlüsselzuweisungen und ggf. Finanzausgleichumlage verringert. Die Höhe kann aufgrund der Methodik des Finanzausgleichs derzeit nicht beziffert werden.
Aktueller Stand/Ausblick Personalkostenentwicklung
Aufwendungen nach Kontenart | IST 2023 | Ansatz 2024 | IST 2024 *) |
401 Dienstaufwendungen | 2.454.245 | 3.108.300 | 1.704.332 |
402 Beiträge zu Versorgungs- kassen | 488.488 | 580.200 | 464.496 |
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 419.259 | 563.400 | 308.046 |
404 Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen | 77.780 | 86.000 | 66.177 |
405 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen | 63.771 | 68.600 | 0 |
406 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen | 10.523 | 11.500 | 0 |
Summe Personalaufwendungen | 3.514.064 | 4.418.000 | 2.543.049 |
*) Stand 05.09.2024
- Dabei sind u.a. folgende Faktoren zu berücksichtigen:
- Tariferhöhung 01.03.2024 um durchschnittlich 10,5%
- Aktuell unbesetzte Stellen:
- Wirtschaftsförderung
- EDV-Betreuung
- 1. Ausbildungsjahr
- Technik Garten- und Landschaftsbau
- Sachbearbeitung Klima und Umwelt
- Sachbearbeitung Kita, Schule, Ordnungsangelegenheiten
- Raumpflege Sporthalle (1 von 2 Stellen)
- Vier Stellen werden wegen fehlender tarifrechtlicher Voraussetzungen niedriger als bewertet vergütet
- Zwei befristete Stellen (Jugendpflege und Badestelle) sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt, aber nicht im Stellenplan enthalten
